Plata anticipată pentru bunurile pe care furnizorul le furnizează în continuare nu este neobișnuită. Multe organizații funcționează pe acest principiu. Cumpărătorul, la rândul său, se așteaptă să primească mărfurile pe deplin și exact la ora convenită.

Dar, de multe ori, aceste calcule nu sunt destinate să se realizeze, deoarece furnizorul poate întârzia livrarea, poate livra doar o parte din bunuri sau poate refuza să îndeplinească totalitatea condițiilor contractului.

În astfel de cazuri, problema plății în avans se blochează în aer și cumpărătorul începe să se întrebe ce ar trebui să facă. Așteptați, prezentați noi cerințe furnizorului sau mergeți imediat la instanță? Pentru a vă prezenta acțiunile, merită să examinați motivele pentru care banii nu pot fi returnați și citiți cu atenție acordul de furnizare.

Merită să dați în judecată instanța numai după ce furnizorul nu a răspuns la scrisoarea dvs. de returnare pentru bunuri sau a returnat doar o parte din bani. Cum de a scrie o scrisoare de rambursare de la un furnizor de eșantion este subiectul articolului nostru.

Relațiile care apar între persoane și vânzători în magazine sunt destul de clar definite în ZOZPP și nu conțin probleme speciale. Dar un alt lucru este relațiile comerciale dintre organizații, inclusiv cele legate de furnizarea de produse.

Poate dura mult timp. Condițiile exacte depind de prezența sau absența contractului, de condițiile sale și de multe alte motive.

Organizațiile comerciale și relațiile dintre acestea sunt responsabilitatea Codului civil al Federației Ruse. Problemele furnizării de bunuri se referă la capitolul 30, o parte din care este dedicată în totalitate aspectelor legate de relațiile contractuale în contextul livrării de produse și al plății acestora (paragraful 3):

• Condiții și reguli pentru livrarea de bunuri și materii prime (articolele 509 și 510);
• Instrucțiuni pentru primirea bunurilor de către client și calcularea acestuia (articolele 513-516);
• Acțiunile părților în cazul în care produsele sunt parțial furnizate (articolele 511 și 512);
• Regulile de scriere și desenare în cazuri comune (articolele 517-524).

Dacă organizațiile nu au considerat necesar să încheie un acord de furnizare între ele, atunci legea propune un termen unificat pentru scrierea unei scrisori de rambursare, o procedură de soluționare a situațiilor conflictuale, un termen pentru a răspunde solicitărilor și reguli pentru întocmirea unei sancțiuni.

informații

În cele mai multe cazuri, chiar și atunci când se redactează contracte, situațiile tipice de aprovizionare nu sunt discutate, ci doar se fac referiri la Codul civil al Federației Ruse. O atenție deosebită este acordată numai condițiilor individuale ale tranzacției, care nu pot fi atribuite unor situații tipice.

La încheierea unei tranzacții între organizații, este de dorit să se întocmească un acord care să reflecte principalele puncte ale tranzacției în cazul în care conflictele sunt posibile:

• Obiectul contractului este informația despre produsul pe care furnizorul se angajează să îl livreze, caracteristicile sale și volumul, prețul. Datele despre produs pot fi emise într-o aplicație separată;
• Costul unui lot de bunuri sau materii prime. Costul total și prețul pe unitate de mărfuri sunt indicate astfel încât, în cazul în care oferta este incompletă sau modificările volumului acesteia, este mai ușor pentru părțile de a deconta conturile;
• Timpul în care trebuie să trimiteți bunurile după primirea banilor. Acestea pot fi date exacte sau perioade de timp;
• Datele privind calitatea produsului și perioada de garanție (dacă sunt prevăzute pentru acest produs). În unele cazuri, perioada de garanție poate specifica furnizorul.

Contractul poate conține condiții suplimentare - regulile de depozitare, forța majoră. Cu cât este mai mult contractul, cu atât mai ușor va fi ca părțile să ajungă la un acord atunci când apare un conflict.

O reclamație sau o scrisoare de returnare pentru bunurile nedorite este un document legal care încearcă să rezolve conflictul dintre organizații înainte de proces.

Conflictele pe această bază apar din cauza unei întârzieri în livrare, livrare parțială a produselor, transfer de produse de calitate inadecvată sau nu în configurație - există multe opțiuni. Dacă esența conflictului nu a fost reflectată în contract, firmele ar trebui să fie ghidate de dreptul civil.

Dacă banii pentru bunuri au fost transferați și furnizorul nu la expediat niciodată sau nu a livrat numai o parte din bunuri, cumpărătorul trebuie să-i trimită o scrisoare de rambursare pentru mărfurile nedecorizate. Cererea este trimisă prin poștă recomandată cu o listă de notificare și de atașament. Cea mai bună opțiune ar fi transferarea scrisorii în persoană către reprezentantul furnizorului pentru semnare.

Atenție

La primirea scrisorii, furnizorul poate adăuga produse (de exemplu, cu următorul lot) sau poate refuza să respecte cu totul termenii contractului. În ambele cazuri, drepturile cumpărătorului de a respecta termenele limită vor fi încălcate și el poate solicita restaurarea acestora.

În cazuri speciale, se poate refuza complet executarea contractului de către cumpărător, încheierea unilaterală și returnarea bunurilor livrate. Înainte de a depune un furnizor la un tribunal, trebuie luate toate măsurile pentru rezolvarea conflictului în mod pașnic. Acest lucru este benefic din mai multe motive:

• Acordurile de pace oferă adesea condiții mai bune pentru ambele părți;
• Procesul necesită mult efort și bani, durează foarte mult;
• În multe contracte de furnizare există o clauză pe care părțile se pot adresa instanței numai după încercarea de a soluționa pașnic cazul. Chiar dacă nu este stipulat în contract, instanța va fi mai favorabilă celor care au încercat să negocieze pașnic.

Cererea (trimiterea la scrisoarea privind întoarcerea mărfurilor și eșantionul de numerar la sfârșitul articolului) trebuie să fie însoțită de dovezi privind transferul de bani pentru livrarea mărfurilor și alte documente care confirmă faptul de plată și relația contractuală în general.

1. Scrisoarea este întocmită pe documentul corporativ al organizației, indicând detaliile acesteia. De obicei, în aceste scopuri, compania are forme special pregătite de corespondență cu firme terțe. În absența unei astfel de forme, puteți folosi o foaie de hârtie obișnuită pe care să introduceți o ștampilă unghiulară și să notați detaliile organizației în colțul din dreapta sus după datele despre destinatar.
2. Scrisorile sunt scrise în numele persoanei principale a organizației (director, manager, șef). După poziție, se indică numele complet al persoanei juridice și numele persoanei juridice. Dacă plângerea este trimisă unei persoane, atunci partea care îi este atribuită pentru informații despre expeditor este scrisă cu numele persoanei care a trimis reclamația, adresa, telefonul pentru comunicare și e-mail.
3. Partea principală a scrisorii începe cu fraza "Vă cer (vă voi) să vă întoarceți". Acest lucru stabilește o dispoziție de afaceri, non-agresiv. După motivele solicitării, se indică suma transferată pentru livrarea mărfurilor, numărul și data întocmirii contractului, precum și obiectul său (produsele care trebuie livrate).
4. Documentele care confirmă transferul de bani și copii ale contractului sunt atașate la scrisoare.

Sfat bun

Este recomandabil să trimiteți scrisoarea de revendicare împreună cu actul de reconciliere, iar la sfârșitul scrisorii trebuie să semnați directorul și contabilul companiei cu transcrierea lor. Documentul dobândește forța juridică după ce organizația este ștampilată.

În activitățile organizațiilor, situațiile apar adesea atunci când este necesar să se restituie banii transferați contrapărții. Motivele pot fi nu numai o eroare în detaliile ordinului de plată, ci și o încălcare a condițiilor de livrare a bunurilor sau a muncii, inconsecvența în calitatea bunurilor sau a serviciilor, încetarea contractului, plățile excedentare identificate prin actul de reconciliere și așa mai departe. Pentru a returna banii, se întocmește un document de creanță conform unui eșantion.

Cerințe generale

Documentul este o declarație (cerere) de returnare a banilor transferați. Nu există o formă unificată, așa că facem o cerere arbitrară. Furnizați următoarele informații:

• detalii despre organizația dvs.: recursul se poate face pe antet;
• detalii bancare pentru o rambursare;
• numele șefului contrapartidei, poziția și numele său complet;
• obiectul recursului (subiectul revendicării): a se indica pe baza cărui document (contract, cont de factură, document universal de transfer) se emite o scrisoare;
• obiectul apelului: descrieți exact cum și, prin urmare, banii sunt transferați în contul furnizorului. Specificați, pe baza a ceea ce este necesar pentru a returna banii, cerințele dvs. pentru perioada respectivă, includeți în document amenzile și sancțiunile - baza obligației. Argumentează pentru propria dumneavoastră poziție prin legislația sau termenii contractului pe baza căruia furnizorul este obligat să restituie fondurile.

Atașați copii ale documentelor justificative: facturi, extras bancar de debitare din cont. În inventar, indicați nu numai numărul, ci și numărul de pagini din fiecare dintre ele. Atașat la scrisoare, asigurați-vă că adăugați actul de reconciliere a așezărilor reciproce. Verificați recursul cu semnături: responsabilul executiv, directorul financiar (contabilul-șef) și șeful organizației.

Scrisoare de probă pentru restituirea de la furnizor

Cum se face o scrisoare pentru rambursarea plății excedentare

Documentul este compilat în două exemplare, unul este trimis contrapărții, iar al doilea este înregistrat în jurnal și depus în documentația de ieșire. Numărul de copii poate fi mai mare, unul pentru fiecare persoană interesată. De exemplu, pentru directorul și contabilul-șef al filialei, pentru directorul și contabilul-șef al organizației-mamă, pentru fondatorul organizației dvs.

Act de reconciliere

Trebuie atașat actul de reconciliere a localităților cu furnizorul, indiferent de cauza creanțelor. Vă va permite să înțelegeți discrepanțele contabile sau să identificați o eroare.

Scrisoare de probă pentru restituirea către furnizor a plății excedentare

Exemplu: returnarea unei plăți excedentare care a avut loc din cauza unei erori tehnice. În ordinul de plată nr. 117 din 07/16/2017. GBOU DOD SDYUSSHOR "ALLYR" a indicat incorect beneficiarul: în loc de LLC "Oferta de bunuri sportive" este specificat LLC "Livrarea de bunuri". Suma plății este de 30 000 de ruble. Solicităm o rambursare.

Scrisoare de probă pentru returnarea avansului de la furnizor

Luați în considerare o situație care se poate întâmpla în practică (întoarcerea unui avans).

GBOU DOD SDYUSSHOR "ALLURE" a transferat în mod eronat o plată în avans către LLC "Furnizarea de bunuri" în valoare de 30.000 de ruble. Între organizații, un acord privind achiziționarea de bile de sport pentru 100.000 de ruble. Plățile în avans în cadrul contractului nu sunt furnizate. Facem o scrisoare.

Responsabilitatea și termenii de depozitare

Scrisorile de returnare, precum și alte corespondențe de afaceri, trebuie păstrate timp de cel puțin 5 ani.

Pentru corespondența privind revendicările, puteți crea un jurnal separat al înregistrărilor, să-i aprobați forma și ordinea de păstrare în politica contabilă. Familiarizați funcționarul responsabil cu această procedură sub pictura.

Responsabilitatea pentru întreținerea și stocarea acestor documente figurează în fișele de post.

Relațiile contractuale, după cum arată practica, nu se dezvoltă întotdeauna fără probleme. În cazul unei situații discutabile, una dintre părți poate solicita anularea acordului preliminar și poate trimite celeilalte scrisori de returnare a fondurilor.

Modalități de rezolvare a conflictului

Orice neînțelegere legată de neîndeplinirea obligațiilor contractuale se referă în cele din urmă la partea financiară a problemei. Soluția la o astfel de problemă depinde de cât de categoric vor fi configurate fiecare dintre părți. În plus, este foarte important cine este parte la litigiu: o persoană juridică sau o persoană fizică. De obicei, soluția la un astfel de conflict începe cu o audiere orală. Dacă nu se poate ajunge la un acord reciproc, problema este deja rezolvată într-un mod oficial. Partea vătămată poate:

Fiecare dintre opțiuni este adecvată numai pentru circumstanțe strict definite. Documentele furnizate trebuie să fie bine gândite și să fie întocmite și executate corespunzător.

Cum se compune o scrisoare

Există anumite reguli, respectând care, puteți face în mod corespunzător o scrisoare de returnare a fondurilor. Ele sunt destul de ușor de reținut. Acționați în acest caz după cum urmează:

Confirmare reciprocă

De obicei, relațiile dintre părți sunt guvernate de acordul încheiat, care specifică suma și specifică în mod clar procedura de plată. Dacă unul dintre aceste puncte este încălcat, atunci părțile trebuie mai întâi să efectueze o analiză a soluționării. În acest scop, se întocmește un "act de reconciliere", în care sunt indicate data efectuării plății, suma și baza (ordin de plată sau cec). După aceasta, valoarea totală a fondurilor transferate este comparată cu ceea ce este menționat în contract.

Rezultatul este determinat de suma care se numește "creanțe". Un astfel de act trebuie să fie semnat de ambele părți în persoana contabililor-șefi și directori și asigurat de sigiliul rotund al întreprinderii. Acest document va constitui baza creanței și poate servi chiar și ca confirmare a datoriei existente în instanță. Acesta este compilat în două exemplare (câte unul pentru fiecare dintre părți). După aceasta, partea vătămată poate trimite o scrisoare cu privire la returnarea fondurilor în cadrul actului de reconciliere. Eșantionul său rămâne același, iar actul însuși va fi indicat ca atașament.

Banii altor oameni

În practică, există situații frecvente când întreprinderile (organizațiile), din cauza unor circumstanțe neprevăzute (erori), transferă contrapartidelor sumele lor monetare care depășesc sumele stipulate în contract sau chiar fondurile nu sunt alocate. Pot exista doi vinovați:

• întreprinderea în sine (eroarea angajatului),
• banca care a angajat operațiunea de a depune fonduri.

Astfel de neînțelegeri ar trebui clarificate imediat. Pentru a face acest lucru, trebuie să trimiteți beneficiarului o scrisoare de returnare a fondurilor transferate în mod eronat la adresa acestuia. De obicei, un astfel de apel este scris într-o formă arbitrară, în cazul în care banca de service nu prevede acest lucru, aprobat. În scrisoare, în plus față de cerere, trebuie să includă detaliile și suma plății efectuate. Organizația, în contul căreia a fost primită extra bani, este obligată să o restituie legal, deoarece nu are dreptul să o folosească (articolul 1102 din Codul civil al Federației Ruse). O astfel de contestație este scrisă în numele conducerii băncii și este trimisă cât mai curând posibil, astfel încât să nu existe suspiciuni cu privire la posibila utilizare a banilor în scopuri personale.

Pedeapsa contractuală

La încheierea unui contract de executare a anumitor lucrări, clientul, de regulă, transferă anumite fonduri pentru furnizarea acestuia. Executorul este obligat să efectueze lucrări în detrimentul acestor bani în conformitate cu acordul stabilit, iar aceste fonduri trebuie să asigure îndeplinirea atribuțiilor sale. Dar există cazuri în care contractorul primește plata, dar nici măcar nu pornește lucrările sau le execută în încălcarea termenelor convenite.

Apoi, clientul are dreptul de a cere restituirea sumei transferate, împreună cu sancțiunile prevăzute de lege pentru astfel de acțiuni. Acest lucru ar trebui să fie clar stipulat în contract, deoarece legea nu oferă explicații specifice în această privință. Pe baza punctelor specifice ale contractului încheiat, clientul poate trimite o scrisoare executorului incorect al returnării fondurilor pentru asigurarea contractului. În acest caz, pretențiile sale vor fi rezonabile. Dacă un astfel de recurs nu este suficient, el poate în mod confidențial să se adreseze instanțelor pentru a soluționa situația în litigiu în favoarea sa.